有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ① 中間貸借対照表2015/01/21 9:03
②中間損益計算書(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 7,992,403 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2015/01/21 9:03
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 7,585,064 8,085,650 - #3 附属明細表（連結）
- 資産・負債の状況2015/01/21 9:03
(注1)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」は、「明治安田日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。(平成26年10月20日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,155,828
(注2)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。
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