有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/01/21 9:03
②中間損益計算書負債の部 流動負債 未払償還金 7,315
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/01/21 9:03
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 82,916 23,796 - #3 附属明細表（連結）
- 資産・負債の状況2015/01/21 9:03
(注1)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」は、「明治安田日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。(平成26年10月20日現在) 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 20,327
(注2)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。
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