純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年11月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	142	本	844,415,177,823	円
単位型株式投資信託	4	本	9,358,042,052	円
合計	146	本	853,773,219,875	円

2015/01/21 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1664%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

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#4 投資制限（連結）

④同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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#5 投資方針（連結）

6.外貨建資産への為替ヘッジは、原則として行いません。
7.資金動向、市場動向等に急激な変化が生じたとき、当ファンドの信託財産の規模等が効率的な分散投資運用に支障をきたすようになったとき、ならびに、投資対象とする投資信託証券が償還あるいは純資産規模が著しく減少した場合等は、上記のような運用ができない場合があります。

2015/01/21 9:03

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,492,244	1.59
合計(純資産総額)		658,125,616	100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,740,261
当期変動額
剰余金の配当			△5,099
当期純損失(△)			△524,374
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△529,474
当期末残高	-	-	8,210,787

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,210,787	8,827,746
普通株式に係る純資産額(千円)	8,210,787	8,827,746

1株当たり当期純利益金額

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第16期特定期間末(平成26年4月21日現在)		第17期特定期間末(平成26年10月21日現在)
元本の欠損	120,810,471円	元本の欠損	90,603,171円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8492円	1口当たり純資産額	0.8713円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第16期特定期間

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/01/21 9:03

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成26年11月28日現在)
Ⅱ 負債総額	3,744,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	658,125,616	円
Ⅳ 発行済口数	670,536,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9815	円
(1万口当たり純資産額)	(9,815	円)

2015/01/21 9:03

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	858,266	889,491
純資産の部
株主資本

2015/01/21 9:03

#13 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2015/01/21 9:03

#14 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年11月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

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#15 附属明細表（連結）

資産・負債の状況

	(平成26年10月20日現在)
負債合計	224,541
純資産の部
元本等

(注1)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」は、「明治安田日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
(注2)「明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの特定期間とは異なります。

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