有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1664%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

	(年率)
委託会社	0.3456%(税抜0.32%)
販売会社	0.756%(税抜0.7%)
受託会社	0.0648%(税抜0.06%)
投資対象とする投資信託証券	0.6978%±0.1%程度(税込)
実質的な負担	1.8642%±0.1%程度(税込)

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、平成26年5月末現在において、実質的な信託報酬の概算値は、当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた、実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また信託報酬が変動する投資信託証券が含まれていることから、実質的な信託報酬率は変動します。
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
③委託会社の報酬には、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社への投資顧問報酬が含まれております。