臨時報告書(内国特定有価証券)

内国投資信託「パン・パシフィック外国債券オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

パン・パシフィック外国債券オープン
 
 

パン・パシフィック外国債券オープン 計算期間	第239計算期間 自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	15,065,125,250円
期末受益権口数	24,986,785,014口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,029円
期中騰落率	1.14%

 

(注)1万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。