パン・パシフィック外国債券オープン

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【提出】: 2023/11/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【収益率の推移】
パン・パシフィック外国債券オープン

期	計算期間	収益率(%)
第21期特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	3.59
第22期特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	5.83
第23期特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	9.14
第24期特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	1.28
第25期特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	△8.71
第26期特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	△4.22
第27期特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	8.43
第28期特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	0.02
第29期特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	△3.04
第30期特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	0.72
第31期特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	1.71
第32期特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0.71
第33期特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	2.68
第34期特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	3.68
第35期特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	1.56
第36期特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	1.22
第37期特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	△2.59
第38期特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	7.89
第39期特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△4.68
第40期特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	4.15

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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