有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜1.0%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

				(年率)
各販売会社 の純資産総額	配分			合計
	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	0.486% (税抜0.45%)	0.54% (税抜0.5%)	0.054% (税抜0.05%)	1.08% (税抜1.0%)
100億円超300億円 以下の部分	0.432% (税抜0.4%)	0.594% (税抜0.55%)
300億円超の部分	0.378% (税抜0.35%)	0.648% (税抜0.6%)

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、委託会社と販売会社の配分については各販売会社の取扱残高(信託財産の純資産総額ベース)に応じて計算されるものとします。
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。