有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/16-2024/02/15)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

(2023年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

(2023年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
株式会社SBI証券	48,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000
岡三にいがた証券株式会社※1	852
極東証券株式会社	5,251
東海東京証券株式会社	6,000
SMBC日興証券株式会社	10,000
日産証券株式会社	1,500
浜銀TT証券株式会社※1	3,307
フィデリティ証券株式会社※2	11,757
FFG証券株式会社	3,000
明和證券株式会社	511
楽天証券株式会社	19,495
ワイエム証券株式会社	1,270
マネックス証券株式会社	12,200
西日本シティTT証券株式会社	3,000
池田泉州TT証券株式会社	1,250
auカブコム証券株式会社	7,196
とうほう証券株式会社	3,000
ほくほくTT証券株式会社※1	1,250
九州FG証券株式会社	3,000
松井証券株式会社	11,945
十六TT証券株式会社	3,000
OKB証券株式会社	1,500
大和証券株式会社	100,000
株式会社愛媛銀行	21,367	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社愛知銀行※1	18,000
株式会社大垣共立銀行	46,773
株式会社第四北越銀行	32,776
株式会社京都銀行	42,103
株式会社東邦銀行	23,519
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)※3	29,082百万豪ドル
株式会社大光銀行	10,000
株式会社三十三銀行	37,461
株式会社肥後銀行	18,128
株式会社北海道銀行※1	93,524
株式会社武蔵野銀行	45,743
株式会社静岡中央銀行	2,000
株式会社鳥取銀行	9,061
株式会社東北銀行	13,233
株式会社三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)	1,711,958
PayPay銀行株式会社	72,216
株式会社中京銀行※4	31,879
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

※1 新規販売を停止しています。
※2 資本金額は2022年12月末時点のものです。
※3 新規販売を停止しています。資本金額は2023年9月末時点のものです。
※4 2024年5月7日より取扱を開始しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
 
(参考情報:再信託受託会社の概要)
1.名称、資本金の額および事業の内容

(2023年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社	10,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当事項はありません。