明治安田ジャパン・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,851,342 | 10,845,718 |
| 親投資信託受益証券 | 376,091,449 | 387,556,460 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 流動資産計 | 380,952,791 | 398,402,178 |
| 資産の部合計 | 380,952,791 | 398,402,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,671,653 |
| 未払解約金 | 1,449,753 | 195,112 |
| 未払受託者報酬 | 151,541 | 163,735 |
| 未払委託者報酬 | 2,879,119 | 3,110,894 |
| その他未払費用 | 7,860 | 8,484 |
| 流動負債計 | 4,488,273 | 9,149,878 |
| 負債の部合計 | 4,488,273 | 9,149,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,364,819 | 202,559,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,099,699 | 186,693,234 |
| （分配準備積立金） | 33,000,193 | 78,382,987 |
| 元本等合計 | 376,464,518 | 389,252,300 |
| 純資産の部合計 | 376,464,518 | 389,252,300 |
| 負債・純資産合計 | 380,952,791 | 398,402,178 |
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