有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年12月24日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年12月24日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド	190,604,998	426,364,320
合計		190,604,998	426,364,320

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年12月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,261,249
株式	2,170,680,260
未収入金	19,634,322
未収利息	12
流動資産合計	2,213,575,843
資産合計	2,213,575,843
負債の部
流動負債
未払金	-
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	989,551,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,224,024,129
元本等合計	2,213,575,843
純資産合計	2,213,575,843
負債純資産合計	2,213,575,843

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成27年12月24日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成26年12月25日から平成27年12月24日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年12月24日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年12月25日 至 平成27年12月24日)の元本状況
期首(平成26年12月25日)の元本額	1,950,118,443円
対象期間中の追加設定元本額	90,761,488円
対象期間中の一部解約元本額	1,051,328,217円
平成27年12月24日現在の元本額の内訳 ※
明治安田ジャパン・セレクト	190,604,998円
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)	358,850,755円
ジャパン・セレクト私募オープン 適格機関投資家転売制限付	440,095,961円
計	989,551,714円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.2369円
(10,000口当たり純資産額)	(22,369円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成27年12月24日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	花王	17,000	6,124.00	104,108,000
	アステラス製薬	24,000	1,685.00	40,440,000
	参天製薬	67,000	1,945.00	130,315,000
	沢井製薬	17,200	8,250.00	141,900,000
	太平洋セメント	58,000	357.00	20,706,000
	SUMCO	45,000	916.00	41,220,000
	SMC	3,200	31,410.00	100,512,000
	クボタ	56,000	1,899.00	106,344,000
	NTN	160,000	513.00	82,080,000
	日本電産	12,200	8,558.00	104,407,600
	ソニー	37,000	2,950.00	109,150,000
	キーエンス	1,200	65,290.00	78,348,000
	村田製作所	6,200	16,870.00	104,594,000
	デンソー	16,900	5,777.00	97,631,300
	いすゞ自動車	72,000	1,321.50	95,148,000
	日野自動車	72,000	1,395.00	100,440,000
	東日本旅客鉄道	10,000	11,375.00	113,750,000
	オービック	14,000	6,320.00	88,480,000
	大塚商会	17,300	5,920.00	102,416,000
	三菱商事	10,000	2,003.50	20,035,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,200	754.80	109,596,960
	三井住友トラスト・ホールディングス	217,000	459.40	99,689,800
	第一生命保険	57,900	2,006.00	116,147,400
	クレディセゾン	26,800	2,359.00	63,221,200
小計		1,163,100		2,170,680,260
合計				2,170,680,260

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式24銘柄	98.1%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成27年12月24日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。