半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 515,705,345 | 99.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,968,030 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 520,673,375 | 100.00 | |
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,920,838,450 | 96.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 102,552,520 | 3.39 |
| 合計(純資産総額) | 3,023,390,970 | 100.00 | |
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