新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 614,621,917 | － |
| コール・ローン | － | 883,281,505 |
| 親投資信託受益証券 | 40,346,955,004 | 39,473,343,198 |
| 未収利息 | － | 894 |
| 流動資産計 | 40,961,576,921 | 40,356,625,597 |
| 資産の部合計 | 40,961,576,921 | 40,356,625,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 258,516,709 |
| 未払解約金 | 36,663,984 | 68,071,676 |
| 未払受託者報酬 | 17,635,127 | 18,876,984 |
| 未払委託者報酬 | 357,111,366 | 382,258,814 |
| その他未払費用 | 926,342 | 943,786 |
| 流動負債計 | 412,336,819 | 728,667,969 |
| 負債の部合計 | 412,336,819 | 728,667,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,381,839,262 | 9,942,950,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,167,400,840 | 29,685,007,268 |
| （分配準備積立金） | 8,341,666,468 | 6,649,581,669 |
| 元本等合計 | 40,549,240,102 | 39,627,957,628 |
| 純資産の部合計 | 40,549,240,102 | 39,627,957,628 |
| 負債・純資産合計 | 40,961,576,921 | 40,356,625,597 |
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