新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 473,131,146 | 833,677,891 |
| 親投資信託受益証券 | 31,976,601,062 | 28,762,291,072 |
| 未収入金 | 36,750,000 | 31,980,000 |
| 未収利息 | 5,859 | 16,069 |
| 流動資産計 | 32,486,488,067 | 29,627,965,032 |
| 資産の部合計 | 32,486,488,067 | 29,627,965,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 397,567,397 |
| 未払解約金 | 47,906,403 | 66,968,660 |
| 未払受託者報酬 | 14,797,411 | 13,361,247 |
| 未払委託者報酬 | 299,647,673 | 270,565,256 |
| その他未払費用 | 739,807 | 668,003 |
| 流動負債計 | 363,091,294 | 749,130,563 |
| 負債の部合計 | 363,091,294 | 749,130,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,464,278,458 | 6,116,421,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,659,118,315 | 22,762,412,968 |
| （分配準備積立金） | 5,383,859,880 | 5,551,982,632 |
| 元本等合計 | 32,123,396,773 | 28,878,834,469 |
| 純資産の部合計 | 32,123,396,773 | 28,878,834,469 |
| 負債・純資産合計 | 32,486,488,067 | 29,627,965,032 |
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