有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式※で運用を行います。
※ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
 
②委託会社等およびファンドの関係法人
1.委託会社(委託者):明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
2.受託会社(受託者):株式会社りそな銀行
信託財産の保管・管理業務等を行います。
(受託者は信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。)
3.販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
4.投資顧問会社:エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社
委託会社に対して運用に関する情報提供および投資助言等を行います。

エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の概要
代表者	代表取締役 : 宇佐美 博高
設立	2001年12月4日 投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第641号
経営理念	「企業家精神を応援し続け経済社会の活性化にも貢献したい。」という明快な理念を掲げ、革新高成長企業を投資対象とする成長株投資の助言を実行。
特徴	①成長株(新規株式公開企業等を含む)の企業の調査・分析・運用に特化した投資顧問会社。 ②徹底した企業訪問によるボトムアップ調査に基づく銘柄厳選。 ③投資リスク軽減のため、投資後も定期的な企業訪問を行い、充実した調査・分析を継続。

 
 
 
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規定しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、買取りおよび解約の取扱い等を規定しています。
※3 投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、運用助言の内容および方法等を規定しています。
 
③委託会社等の概況
1.資本金の額(本書提出日現在)         10億円
2.委託会社の沿革

1986年11月: 1998年10月:   2000年2月: 2000年7月:   2009年4月: 2010年10月:

コスモ投信株式会社設立 ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変更

3.大株主の状況(本書提出日現在)

氏名又は名称	住 所	所有 株式数	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号	17,539株	92.86%
アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー	ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44	1,261株	6.68%
富国生命保険相互会社	東京都千代田区内幸町2-2-2	87株	0.46%