- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【投資状況】
(参考)
新成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,917,503,937 | 99.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,616,694 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 6,967,120,631 | 100.00 | |
(参考)
新成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,736,912,400 | 96.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 209,789,512 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 6,946,701,912 | 100.00 | |
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