有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2026/04/27)

新成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 4月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	675,798
コール・ローン	593,131,150
株式	30,081,956,300
未収入金	126,291,076
未収配当金	181,086,000
未収利息	11,432
流動資産合計	30,983,151,756
資産合計	30,983,151,756
負債の部
流動負債
未払金	48,855,707
未払解約金	31,980,000
流動負債合計	80,835,707
負債合計	80,835,707
純資産の部
元本等
元本	4,101,502,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,800,813,503
元本等合計	30,902,316,049
純資産合計	30,902,316,049
負債純資産合計	30,983,151,756

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 4月27日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 4月26日
	期首元本額	5,980,125,986円
	期末元本額	4,101,502,546円
	期中追加設定元本額	13,771,789円
	期中一部解約元本額	1,892,395,229円
	元本の内訳※
	成長応援日本株ファンド	284,039,832円
	新成長株ファンド	3,817,462,714円
2.	1口当たり純資産額	7.5344円
	(10,000口当たり純資産額)	(75,344円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
やまみ	232,000	4,185.00	970,920,000
富士紡ホールディングス	219,000	3,835.00	839,865,000
トリケミカル研究所	244,000	3,420.00	834,480,000
第一工業製薬	78,000	8,090.00	631,020,000
メック	71,000	9,040.00	641,840,000
ダイト	542,000	1,265.00	685,630,000
ペプチドリーム	288,000	1,185.00	341,280,000
東洋炭素	160,000	6,130.00	980,800,000
トーカロ	265,000	3,070.00	813,550,000
AIメカテック	85,000	6,630.00	563,550,000
野村マイクロ・サイエンス	97,100	3,735.00	362,668,500
井関農機	30,000	1,629.00	48,870,000
ローツェ	190,000	3,996.00	759,240,000
放電精密加工研究所	240,000	2,949.00	707,760,000
ミマキエンジニアリング	560,000	1,505.00	842,800,000
京三製作所	1,355,000	699.00	947,145,000
オプテックスグループ	345,000	2,911.00	1,004,295,000
日本アビオニクス	94,000	6,340.00	595,960,000
トランザクション	1,008,000	1,147.00	1,156,176,000
前田工繊	610,000	1,805.00	1,101,050,000
アイスタイル	2,330,000	470.00	1,095,100,000
エムアップホールディングス	1,210,000	717.00	867,570,000
セルシス	149,000	1,376.00	205,024,000
フィックスターズ	600,000	1,295.00	777,000,000
アイル	25,000	2,389.00	59,725,000
PKSHA Technology	31,900	3,310.00	105,589,000
勤次郎	73,300	700.00	51,310,000
プレイド	95,800	532.00	50,965,600
スマレジ	145,000	2,250.00	326,250,000
サイバーセキュリティクラウド	118,600	1,601.00	189,878,600
ウェザーニューズ	60,000	2,020.00	121,200,000
ビジネスエンジニアリング	50,000	1,201.00	60,050,000
ANYCOLOR	12,000	2,831.00	33,972,000
unerry	29,400	2,284.00	67,149,600
クリヤマホールディングス	360,400	1,875.00	675,750,000
BuySell Technologies	353,000	3,170.00	1,119,010,000
モリト	560,000	1,937.00	1,084,720,000
物語コーポレーション	172,000	4,195.00	721,540,000
サンマルクホールディングス	315,000	2,662.00	838,530,000
ベガコーポレーション	272,000	1,657.00	450,704,000
プレミアグループ	419,000	1,806.00	756,714,000
ネットプロテクションズホールディングス	960,000	428.00	410,880,000
日本駐車場開発	1,420,000	248.00	352,160,000
アズーム	255,000	4,125.00	1,051,875,000
エリアリンク	640,000	1,093.00	699,520,000
日本空調サービス	465,000	1,512.00	703,080,000
ラウンドワン	815,000	884.00	720,460,000
ジャパンマテリアル	125,000	1,872.00	234,000,000
シグマクシス・ホールディングス	520,000	651.00	338,520,000
インソース	800,000	677.00	541,600,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	260,000	1,558.50	405,210,000
リベロ	69,000	2,000.00	138,000,000
合 計	20,423,500		30,081,956,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。