有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)

【提出】
2014/07/25 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額672,616,636円
Ⅱ 負債総額1,885,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)670,731,139円
Ⅳ 発行済口数671,414,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9990円
(1万口当たり純資産額)(9,990円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)

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