半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成18年 4月26日) | 14,236,560,713 | 16,490,816,713 | 12,631 | 14,631 |
| 第2期計算期間末 | (平成19年 4月26日) | 11,012,562,701 | 13,766,734,701 | 15,994 | 19,994 |
| 第3期計算期間末 | (平成20年 4月28日) | 6,055,679,031 | 6,055,679,031 | 15,613 | 15,613 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年 4月27日) | 2,505,279,454 | 2,505,279,454 | 7,151 | 7,151 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 3,147,495,037 | 3,297,697,037 | 10,478 | 10,978 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年 4月26日) | 2,344,555,834 | 2,344,555,834 | 9,983 | 9,983 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年 4月26日) | 1,327,392,680 | 1,327,392,680 | 7,022 | 7,022 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年 4月26日) | 1,209,141,677 | 1,209,141,677 | 9,254 | 9,254 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年 4月28日) | 674,394,814 | 708,206,264 | 9,973 | 10,473 |
| 平成25年11月末日 | 929,330,512 | ― | 11,040 | ― | |
| 12月末日 | 896,860,904 | ― | 11,476 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 828,861,509 | ― | 10,944 | ― | |
| 2月末日 | 807,707,972 | ― | 11,068 | ― | |
| 3月末日 | 738,650,777 | ― | 10,727 | ― | |
| 4月末日 | 669,507,231 | ― | 9,900 | ― | |
| 5月末日 | 670,731,139 | ― | 9,990 | ― | |
| 6月末日 | 649,735,262 | ― | 10,201 | ― | |
| 7月末日 | 676,837,044 | ― | 11,010 | ― | |
| 8月末日 | 666,950,165 | ― | 11,146 | ― | |
| 9月末日 | 693,422,943 | ― | 11,248 | ― | |
| 10月末日 | 690,173,833 | ― | 11,390 | ― | |
| 11月末日 | 670,442,397 | ― | 12,784 | ― | |
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