有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/07/25 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	36,500	1,372.61	50,100,520	1,439.47	52,540,947	7.83
2	香港	株式	CHINA ALL ACCESS HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000,000	41.95	41,952,000	43.65	43,656,300	6.51
3	香港	株式	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	銀行	490,000	61.48	30,128,091	59.12	28,971,789	4.32
4	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	221,000	135.29	29,900,239	128.74	28,451,584	4.24
5	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	94,000	268.09	25,201,353	277.27	26,063,991	3.89
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	343,500	69.61	23,912,444	74.46	25,578,659	3.81
7	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	31,000	766.27	23,754,664	771.52	23,917,228	3.57
8	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	188,000	115.36	21,689,184	125.85	23,660,928	3.53
9	香港	株式	LIJUN INTL PHARMACETL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	550,000	42.86	23,578,335	39.98	21,992,025	3.28
10	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	保険	122,800	162.82	19,995,057	170.43	20,928,804	3.12
11	香港	株式	TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74,000	298.90	22,119,192	280.55	20,760,996	3.10
12	香港	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	178,000	102.25	18,201,924	104.22	18,551,961	2.77
13	香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	120,000	134.24	16,109,568	148.40	17,808,624	2.66
14	香港	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	89,400	209.49	18,729,103	192.97	17,252,340	2.57
15	香港	株式	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	公益事業	847,000	14.02	11,881,462	14.28	12,103,545	1.80
16	香港	株式	HILONG HOLDING LTD	エネルギー	203,000	57.81	11,736,465	59.51	12,082,438	1.80
17	香港	株式	SHANDONG CHENMING PAPER-H	素材	289,000	49.68	14,359,515	41.29	11,934,689	1.78
18	香港	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	40,000	275.96	11,038,620	279.24	11,169,720	1.67
19	香港	株式	REXLOT HOLDINGS LTD	消費者サービス	900,000	12.19	10,973,070	11.27	10,147,140	1.51
20	香港	株式	FORGAME HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	25,900	477.95	12,378,986	384.77	9,965,763	1.49
21	香港	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	66,000	151.81	10,019,711	147.88	9,760,133	1.46
22	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	200,000	44.18	8,836,140	47.45	9,491,640	1.42
23	香港	株式	SINO OIL AND GAS HOLDINGS LT	エネルギー	3,000,000	2.73	8,219,970	3.14	9,439,200	1.41
24	香港	株式	SOUND GLOBAL LTD	公益事業	103,000	91.02	9,375,200	91.24	9,398,297	1.40
25	香港	株式	MERRY GARDEN HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	898,000	9.57	8,594,130	9.30	8,358,674	1.25
26	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	資本財	9,000	917.69	8,259,299	886.89	7,982,023	1.19
27	香港	株式	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	資本財	24,000	317.26	7,614,288	320.53	7,692,948	1.15
28	香港	株式	SPT ENERGY GROUP INC	エネルギー	118,000	59.51	7,023,290	61.22	7,224,397	1.08
29	香港	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS	運輸	57,750	125.20	7,230,329	121.66	7,025,911	1.05
30	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	26,000	262.06	6,813,701	260.88	6,783,114	1.01

2.種類別の投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
株式	外国	82.91
合	計	82.91

3.株式の業種別の投資比率

業種名	投資比率(%)
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.61
銀行	12.31
保険	10.57
ソフトウェア・サービス	9.32
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.37
エネルギー	5.95
資本財	4.41
商業・専門サービス	4.24
公益事業	4.05
耐久消費財・アパレル	2.70
電気通信サービス	2.66
素材	1.78
消費者サービス	1.51
不動産	1.19
運輸	1.05
各種金融	0.99
小売	0.63
自動車・自動車部品	0.56
合計	82.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)

開示資料

決算