有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.944%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額とします。

			(年率)
	合 計	1.944%	(税抜1.8%)
	委託会社	1.188%	(税抜1.1%)
	販売会社	0.648%	(税抜0.6%)
	受託会社	0.108%	(税抜0.1%)

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
③国泰君安アセット(アジア)に支払う報酬は、信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.6%の率を乗じて得た額とします。