臨時報告書(内国特定有価証券)

内国投資信託「通貨分散外国債券ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)につき、信託の終了(以下「繰上償還」といいます。)にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(イ)繰上償還の年月日
2019年6月27日(予定)
※法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、異議申立の受付期間中(2019年4月19日から2019年5月28日)に、ご異議の申し出のあった受益者の方の受益権の口数が2019年4月19日現在の受益権口数の2分の1を超えないことを条件として繰上償還するものとします。
 
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドの受益権口数が、信託約款に定める繰上償還にかかる残存受益権口数を下回っている状態になっており、当該残存口数も減少傾向で、受益者に十分なサービスを提供できなくなることが懸念されるため、信託約款の規定に従い、繰上償還の手続きを開始することを決定しました。
 
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2019年4月18日付にて当該繰上償還にかかる電子公告を行います。
また、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
 
 
以   上