- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
通貨分散外国債券マザーファンド
| (平成26年4月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 980,579,866 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 676,261 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 979,903,605 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,104,625,260 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8871 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
通貨分散外国債券マザーファンド
| (平成26年4月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 4,420,443,403 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,420,443,403 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,597,978,774 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7015 | 円 |