明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/19-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,040,059 | 7,814,675 |
| 親投資信託受益証券 | 758,186,161 | 916,399,146 |
| 未収入金 | － | 1,080,000 |
| 未収利息 | 39 | 97 |
| 流動資産計 | 765,226,259 | 925,293,918 |
| 資産の部合計 | 765,226,259 | 925,293,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 300,270 | 1,244,515 |
| 未払受託者報酬 | 254,882 | 273,632 |
| 未払委託者報酬 | 2,506,306 | 2,690,658 |
| その他未払費用 | 16,924 | 18,177 |
| 流動負債計 | 3,078,382 | 4,226,982 |
| 負債の部合計 | 3,078,382 | 4,226,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,289,114 | 355,133,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,858,763 | 565,933,735 |
| （分配準備積立金） | 255,441,586 | 388,988,313 |
| 元本等合計 | 762,147,877 | 921,066,936 |
| 純資産の部合計 | 762,147,877 | 921,066,936 |
| 負債・純資産合計 | 765,226,259 | 925,293,918 |
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