半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

③【収益率の推移】
明治安田DCトピックスプラス

期	計算期間	収益率(%)
第6期計算期間	2010年11月17日～2011年11月16日	△13.44
第7期計算期間	2011年11月17日～2012年11月16日	4.30
第8期計算期間	2012年11月17日～2013年11月18日	66.74
第9期計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	11.44
第10期計算期間	2014年11月18日～2015年11月16日	17.41
第11期計算期間	2015年11月17日～2016年11月16日	△7.88
第12期計算期間	2016年11月17日～2017年11月16日	26.07
第13期計算期間	2017年11月17日～2018年11月16日	△7.39
第14期計算期間	2018年11月17日～2019年11月18日	6.13
第15期計算期間	2019年11月19日～2020年11月16日	2.11
第16期中間計算期間	2020年11月17日～2021年 5月16日	10.03
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
 
(参考)
投資状況
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,868,272,920	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,384,261	1.66
合計(純資産総額)		4,950,657,181	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	77,720,000	1.56

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。