半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
中間財務諸表
【明治安田DCトピックスプラス】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田DCトピックスプラス】
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (平成28年11月16日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成29年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,097,080 | 2,505,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 237,679,552 | 288,184,398 | |||
| 流動資産合計 | 239,776,632 | 290,689,911 | |||
| 資産合計 | 239,776,632 | 290,689,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,974 | 106,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,858 | 87,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 736,108 | 857,082 | |||
| その他未払費用 | 5,005 | 5,851 | |||
| 流動負債合計 | 838,945 | 1,057,099 | |||
| 負債合計 | 838,945 | 1,057,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 244,848,610 | 262,750,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △5,910,923 | 26,882,600 | |||
| (分配準備積立金) | 56,770,383 | 51,916,712 | |||
| 元本等合計 | 238,937,687 | 289,632,812 | |||
| 純資産合計 | 238,937,687 | 289,632,812 | |||
| 負債純資産合計 | 239,776,632 | 290,689,911 | |||
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