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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

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【提出】: 2022/02/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2019年11月19日至 2020年11月16日	第16期自 2020年11月17日至 2021年11月16日
営業収益
	有価証券売買等損益	10,788,417	78,360,247
	営業収益合計	10,788,417	78,360,247
営業費用
	受託者報酬	204,843	281,591
	委託者報酬	2,014,165	2,768,811
	その他費用	16,081	21,946
	営業費用合計	2,235,089	3,072,348
営業利益又は営業損失(△)		8,553,328	75,287,899
経常利益又は経常損失(△)		8,553,328	75,287,899
当期純利益又は当期純損失(△)		8,553,328	75,287,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,843,248	4,623,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		57,828,580	66,420,348
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,977,608	29,963,271
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,977,608	29,963,271
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,782,416	8,761,061
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,782,416	8,761,061
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,420,348	158,287,063

開示資料

決算

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