- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 262,257,368 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,312,528 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 263,569,896 | 100.00 | |
(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,553,506,150 | 98.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 105,982,286 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | 6,659,488,436 | 100.00 | |
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