明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月25日-平成22年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月24日 | 2010年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,200,000 | 13,400,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,567,476,976 | 2,890,703,354 |
| 未収入金 | 12,967,300 | 31,363,454 |
| 未収利息 | 22 | 18 |
| 流動資産合計 | 3,596,644,298 | 2,935,466,826 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,596,644,298 | 2,935,466,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,305,980 | 4,682,076 |
| 未払受託者報酬 | 765,384 | 631,291 |
| 未払委託者報酬 | 15,020,676 | 12,389,087 |
| その他未払費用 | 79,199 | 68,108 |
| 流動負債合計 | 33,171,239 | 17,770,562 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,171,239 | 17,770,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,444,465,146 | 5,802,387,571 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,880,992,087 | -2,884,691,307 |
| （分配準備積立金） | 88,804,641 | 87,967,973 |
| 元本等合計 | 3,563,473,059 | 2,917,696,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,563,473,059 | 2,917,696,264 |
| 負債純資産合計 | 3,596,644,298 | 2,935,466,826 |
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