有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
| (平成26年4月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 1,050,514,301 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 2,670,461 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,843,840 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,358,971,649 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7711 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
| 純資産額計算書 | (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,766,979,118 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,142,634 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,765,836,484 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,161,446,725 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7423 | 円 |
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