有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
- 【提出】
- 2016/06/24 9:02
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- 【項目】
- 47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田ジャパン・ セレクト・マザーファンド | 354,193,233 | 1.8742 | 663,828,958 | 1.9001 | 673,002,562 | 99.53 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |