明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年2月22日
- 9億8006万
- 2010年8月20日 -25.86%
- 7億2660万
- 2011年2月21日 +7.41%
- 7億8045万
- 2011年8月22日 -29.56%
- 5億4972万
- 2012年2月20日 -4.15%
- 5億2693万
- 2012年8月20日 -0.07%
- 5億2659万
- 2013年2月20日 -0.65%
- 5億2315万
- 2013年8月20日 +21.14%
- 6億3375万
- 2014年2月20日 -14.99%
- 5億3878万
- 2014年8月20日 -12.38%
- 4億7206万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2014/11/19 9:08
(単位:千円) その他 15,812 991 流動資産合計 8,698,236 9,379,363 固定資産 - #2 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2014/11/19 9:08
(2)注記表(平成26年8月20日現在) 未収利息 3 流動資産合計 465,583,995 資産合計 465,583,995
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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