明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,740,261
当期変動額
剰余金の配当			△5,099
当期純損失(△)			△524,374
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△529,474
当期末残高	-	-	8,210,787

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/19 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
評価・換算差額等合計	-	0
純資産合計	8,210,787	8,827,746
負債・純資産合計	9,069,054	9,717,238

2014/11/19 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成26年8月20日現在)
元本等合計	464,533,461
純資産合計	464,533,461
負債純資産合計	465,583,995

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/19 9:08