明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】: 2014/05/20 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	514,883,325	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,276,185	0.82
合計(純資産総額)	519,159,510	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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