有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)

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【提出】: 2014/08/29 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHINA ALL ACCESS HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	843,000	43.29	36,497,516	41.98	35,394,872	7.57
2	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	305,000	112.61	34,348,734	108.04	32,952,444	7.05
3	香港	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP-H	公益事業	546,000	49.44	26,995,550	53.36	29,138,054	6.24
4	香港	株式	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	エネルギー	800,000	34.40	27,520,320	32.83	26,264,640	5.62
5	香港	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア機器・サービス	120,000	189.39	22,727,808	208.49	25,019,424	5.35
6	香港	株式	SPT ENERGY GROUP INC	エネルギー	412,000	61.08	25,166,443	53.36	21,986,957	4.71
7	香港	株式	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	公益事業	1,507,000	14.38	21,682,716	12.94	19,514,444	4.18
8	香港	株式	CHINA GALAXY SECURITIES CO	各種金融	244,000	64.22	15,670,363	64.74	15,798,024	3.38
9	香港	株式	SOUND GLOBAL LTD	公益事業	161,000	90.77	14,614,807	94.30	15,183,395	3.25
10	香港	株式	CENTURY SAGE SCIENTIFIC HOLD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000,000	14.26	14,268,794	14.26	14,268,794	3.05
11	香港	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	各種金融	284,000	49.44	14,041,642	49.70	14,115,936	3.02
12	香港	株式	GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIR-H	資本財	606,000	24.98	15,139,576	23.28	14,109,134	3.02
13	香港	株式	TENWOW INTERNATIONAL HOLDING	食品・飲料・タバコ	360,000	38.45	13,843,872	36.10	12,996,288	2.78
14	香港	株式	CPMC HOLDINGS LTD	素材	150,000	81.35	12,203,640	86.06	12,909,960	2.76
15	香港	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	資本財	200,000	67.49	13,498,560	63.56	12,713,760	2.72
16	香港	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	小売	100,000	102.02	10,202,400	113.14	11,314,200	2.42
17	香港	株式	FORGAME HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	32,500	395.01	12,838,020	339.42	11,031,345	2.36
18	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	29,800	329.61	9,822,557	353.81	10,543,657	2.26
19	香港	株式	MERRY GARDEN HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	988,000	9.56	9,446,399	10.46	10,338,432	2.21
20	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	208,000	47.05	9,786,578	44.60	9,277,382	1.99
21	香港	株式	CHINA LILANG LTD	耐久消費財・アパレル	130,000	67.05	8,716,713	64.74	8,416,980	1.80
22	香港	株式	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,700	584.67	8,594,738	570.28	8,383,234	1.79
23	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,000	78.61	7,074,972	76.38	6,874,848	1.47
24	香港	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,000	118.37	5,918,700	123.21	6,160,680	1.32
25	香港	株式	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	不動産	106,000	45.78	4,852,680	52.97	5,615,244	1.20
26	香港	株式	HILONG HOLDING LTD	エネルギー	110,000	61.21	6,733,584	51.01	5,611,320	1.20
27	香港	株式	GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI	耐久消費財・アパレル	100,000	51.40	5,140,440	49.83	4,983,480	1.07
28	香港	株式	DAH CHONG HONG	小売	53,000	63.30	3,355,282	61.08	3,237,431	0.69
29	香港	株式	CHINA TITANS ENERGY TECHNOLO	資本財	240,000	13.16	3,160,400	12.94	3,107,808	0.67
30	香港	株式	BEIJING JINGKELONG CO LTD-H	食品・生活必需品小売り	76,000	26.55	2,017,983	23.80	1,809,226	0.39

2.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.53
		素材	2.76
		資本財	6.41
		耐久消費財・アパレル	5.11
		小売	3.43
		食品・生活必需品小売り	0.39
		食品・飲料・タバコ	2.78
		ヘルスケア機器・サービス	5.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.58
		銀行	1.99
		各種金融	6.40
		保険	2.26
		不動産	1.20
		ソフトウェア・サービス	2.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.63
		公益事業	20.71
合計			87.90

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開示資料

決算