明治安田外債日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期特定期間	平成18年 9月28日～平成19年 1月22日	410
第2期特定期間	平成19年 1月23日～平成19年 7月20日	350
第3期特定期間	平成19年 7月21日～平成20年 1月21日	100
第4期特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	100
第5期特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	100
第6期特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	100
第7期特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	70
第8期特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	70
第9期特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	70
第10期特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	70
第11期特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	60
第12期特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	50
第13期特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	50
第14期特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	50
第15期特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	50
第16期特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	50
第17期特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	50
第18期特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	50
第19期特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	50

開示資料

決算

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