有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(3)【信託報酬等】
①ファンドの純資産総額に対し、年1.296%(税抜1.2%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
*消費税率が10%となった場合は年1.32%(税抜1.2%)となります。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。
<内訳>

配分	料率(年率) [各販売会社の純資産総額に応じて]
	50億円以下 の部分	50億円超 100億円以下 の部分	100億円超 200億円以下 の部分	200億円超 の部分
委託会社	0.6048% (税抜0.56%)	0.5508% (税抜0.51%)	0.4968% (税抜0.46%)	0.4752% (税抜0.44%)
販売会社	0.6048% (税抜0.56%)	0.6588% (税抜0.61%)	0.7128% (税抜0.66%)	0.7344% (税抜0.68%)
受託会社	0.0864%(税抜0.08%)
合計	1.296%(税抜1.2%)

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、委託会社と販売会社の配分については各販売会社の取扱残高(信託財産の純資産総額ベース)に応じて計算されるものとします。
 
消費税が10%となった場合

配分	料率(年率) [各販売会社の純資産総額に応じて]
	50億円以下 の部分	50億円超 100億円以下 の部分	100億円超 200億円以下 の部分	200億円超 の部分
委託会社	0.616% (税抜0.56%)	0.561% (税抜0.51%)	0.506% (税抜0.46%)	0.484% (税抜0.44%)
販売会社	0.616% (税抜0.56%)	0.671% (税抜0.61%)	0.726% (税抜0.66%)	0.748% (税抜0.68%)
受託会社	0.088%(税抜0.08%)
合計	1.32%(税抜1.2%)

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、委託会社と販売会社の配分については各販売会社の取扱残高(信託財産の純資産総額ベース)に応じて計算されるものとします。
 
<内容>

支払い先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

 
②委託会社の報酬にはUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドへの投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額は当ファンドに係る「明治安田外国債券マザーファンド」の純資産総額に対し毎日、年0.325%の率を乗じて得た額とします。
 
 
なお、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除することとなった場合は、信託報酬および投資顧問報酬が以下の通り変更となります。
 
「約款変更が決定した場合」
ファンドの純資産総額に対し、年1.1664%(税抜1.08%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
*消費税率が10%となった場合は年1.188%(税抜1.08%)となります。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。
<内訳>

配分	料率(年率) [各販売会社の純資産総額に応じて]
	50億円以下 の部分	50億円超 100億円以下 の部分	100億円超 200億円以下 の部分	200億円超 の部分
委託会社	0.4752% (税抜0.44%)	0.4212% (税抜0.39%)	0.3672% (税抜0.34%)	0.3456% (税抜0.32%)
販売会社	0.6048% (税抜0.56%)	0.6588% (税抜0.61%)	0.7128% (税抜0.66%)	0.7344% (税抜0.68%)
受託会社	0.0864%(税抜0.08%)
合計	1.1664%(税抜1.08%)

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、委託会社と販売会社の配分については各販売会社の取扱残高(信託財産の純資産総額ベース)に応じて計算されるものとします。
 
消費税が10%となった場合

配分	料率(年率) [各販売会社の純資産総額に応じて]
	50億円以下 の部分	50億円超 100億円以下 の部分	100億円超 200億円以下 の部分	200億円超 の部分
委託会社	0.484% (税抜0.44%)	0.429% (税抜0.39%)	0.429% (税抜0.39%)	0.352% (税抜0.32%)
販売会社	0.616% (税抜0.56%)	0.671% (税抜0.61%)	0.726% (税抜0.66%)	0.748% (税抜0.68%)
受託会社	0.088%(税抜0.08%)
合計	1.188%(税抜1.08%)

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、委託会社と販売会社の配分については各販売会社の取扱残高(信託財産の純資産総額ベース)に応じて計算されるものとします。
 
<内容>

支払い先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率