有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期特定期間 (自平成27年1月21日至平成27年7月21日)	第19期特定期間 (自平成27年7月22日至平成28年1月20日)
営業収益
	受取利息	1,161	983
	有価証券売買等損益	109,072,457	△131,654,861
	営業収益合計	109,073,618	△131,653,878
営業費用
	受託者報酬	659,149	588,714
	委託者報酬	9,228,013	8,241,948
	その他費用	32,900	29,376
	営業費用合計	9,920,062	8,860,038
営業利益又は営業損失(△)		99,153,556	△140,513,916
経常利益又は経常損失(△)		99,153,556	△140,513,916
当期純利益又は当期純損失(△)		99,153,556	△140,513,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,730,390	△129,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△56,503,536	36,237,336
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,744,632	1,212,959
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,734,496	1,164,256
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,136	48,703
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,338	835,629
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	814,984
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,338	20,645
分配金		7,376,588	6,753,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)		36,237,336	△110,522,949