M&Aバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,268,371 | 8,402,752 |
| 親投資信託受益証券 | 554,548,375 | 359,105,110 |
| 未収入金 | 625,717 | 2,746,046 |
| 未収利息 | 16 | 13 |
| 流動資産合計 | 565,442,479 | 370,253,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 565,442,479 | 370,253,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,804,800 | 12,815,062 |
| 未払受託者報酬 | 250,329 | 198,964 |
| 未払委託者報酬 | 4,443,327 | 3,531,512 |
| その他未払費用 | 12,456 | 9,889 |
| 流動負債合計 | 7,510,912 | 16,555,427 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,510,912 | 16,555,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 996,775,048 | 700,708,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -438,843,481 | -347,009,672 |
| （分配準備積立金） | 12,535,192 | 9,886,804 |
| 元本等合計 | 557,931,567 | 353,698,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 557,931,567 | 353,698,494 |
| 負債純資産合計 | 565,442,479 | 370,253,921 |
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