資産形成ファンドの損益計算書

【提出】

2017年2月28日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月2日至 2015年11月30日	自 2015年12月1日至 2016年11月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15,359	3,039
有価証券売買等損益	131,987,657	-1,947,928
その他収益	293	－
営業収益合計	132,003,309	-1,944,889
営業費用
受託者報酬	1,280,839	1,624,776
委託者報酬	11,527,460	14,622,801
その他費用	127,959	230,431
営業費用合計	12,936,258	16,478,008
営業利益又は営業損失（△）	119,067,051	-18,422,897
経常利益又は経常損失（△）	119,067,051	-18,422,897
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	119,067,051	-18,422,897
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,034,965	-16,950,593
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,233,081,536	1,489,052,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	552,982,773	444,695,167
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	552,982,773	444,695,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	224,835,142	183,396,662
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,835,142	183,396,662
分配金	3,066,057	3,855,627