有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

		(2022年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

		(2022年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
楽天証券株式会社	17,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

 
(3)投資顧問会社
マザーファンドの運用の一部を委託している投資顧問会社として、以下の法人があります。

<明治安田欧州株式マザーファンド>		(2021年12月31日現在)
名称	資本金の額 (ポンド)	事業の内容
ニュートン・インベストメント・ マネジメント・リミテッド	452,404,000	イギリスにおいて、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務、投資信託業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでおります。

 

<明治安田アジア株式マザーファンド>		(2022年3月31日現在)
名称	資本金の額 (香港ドル)	事業の内容
ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)リミテッド	1,102,257,090	香港において、内外の有価証券等にかかる投資顧問業、投資信託業およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。

 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社
委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
 
3【資本関係】
該当事項はありません。
 
(参考情報:再信託受託会社の概要)
1.名称、資本金の額および事業の内容

(2022年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
株式会社日本カストディ銀行	51,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
 
3.資本関係
該当事項はありません。