半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/02-2026/11/30)

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【提出】: 2026/08/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

明治安田アジア株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年 6月 1日現在
資産の部
流動資産
預金	31,428,525
コール・ローン	117,711,900
株式	16,207,065,339
未収入金	289,943,269
未収配当金	19,300,899
未収利息	2,273
流動資産合計	16,665,452,205
資産合計	16,665,452,205
負債の部
流動負債
未払金	281,877,285
未払解約金	17,640,000
流動負債合計	299,517,285
負債合計	299,517,285
純資産の部
元本等
元本	820,420,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,545,514,721
元本等合計	16,365,934,920
純資産合計	16,365,934,920
負債純資産合計	16,665,452,205

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

2026年 6月 1日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年12月 2日
	期首元本額	828,525,605円
	期末元本額	820,420,199円
	期中追加設定元本額	29,261円
	期中一部解約元本額	8,134,667円
	元本の内訳※
	資産形成ファンド	3,759,402円
	明治安田VAアジア株式ファンド(適格機関投資家専用)	816,660,797円
2.	1口当たり純資産額	19.9482円
	(10,000口当たり純資産額)	(199,482円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/02-2026/11/30)

開示資料

決算