有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

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【提出】
2014/08/13 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額353,664,287円
Ⅱ 負債総額808,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,856,142円
Ⅳ 発行済口数352,368,683口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0014円
(1万口当たり純資産額)(10,014円)

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