有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.62%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。

配分	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.9558%(税抜0.885%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	0.594% (税抜0.55%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	0.0702%(税抜0.065%)	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
投資対象とする 上場投資信託の 投資信託証券*	0.417%程度*	投資対象とする上場投資信託証券(ETF)における費用・報酬等
実質的な負担*	2.037%程度	-

<上場投資信託の運用管理費用(信託報酬)>上場投資信託(iシェアーズ®FTSE 中国A50 インデックス ETF)…年率1.39%
上場投資信託(CSOP FTSE 中国 A50 ETF)…年率1.15%
*上場投資信託の運用管理費用(信託報酬)は上限年1.39%ですが、ファンドへの投資比率を概ね30%程度としますので、実質的な信託報酬の概算値は、年率0.417%となります。
したがって、ファンドの純資産総額に対する実質的な信託報酬は、年率2.037%程度となります。
この値はあくまでも概算値であり、ファンドにおける実際の上場投資信託の組入状況等によっては、実質的な信託報酬は変動します。
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
③国泰君安アセット(アジア)に対する報酬は、信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.4425%の率を乗じて得た額とします。