有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
(1)【投資状況】
(2)【投資資産】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 221,295,224 | 62.72 |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 114,503,968 | 32.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,056,950 | 4.83 |
| 合計(純資産総額) | 352,856,142 | 100.00 | |
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