野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 981,880 | 831,122 |
| 親投資信託受益証券 | 2,241,841,515 | 2,182,930,361 |
| 未収入金 | 1,148,682 | 23,689,738 |
| 流動資産計 | 2,243,972,077 | 2,207,451,221 |
| 資産の部合計 | 2,243,972,077 | 2,207,451,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,050,502 | 1,023,278 |
| 未払解約金 | 138,175 | 22,548,513 |
| 未払受託者報酬 | 48,275 | 49,116 |
| 未払委託者報酬 | 666,191 | 677,796 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,853 | 3,919 |
| 流動負債計 | 1,906,997 | 24,302,623 |
| 負債の部合計 | 1,906,997 | 24,302,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,101,004,901 | 2,046,556,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,060,179 | 136,592,505 |
| （分配準備積立金） | 91,264,070 | 81,462,166 |
| 元本等合計 | 2,242,065,080 | 2,183,148,598 |
| 純資産の部合計 | 2,242,065,080 | 2,183,148,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,243,972,077 | 2,207,451,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
