欧州リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,756 | 5,696 |
| 親投資信託受益証券 | 781,456 | 632,389 |
| 流動資産合計 | 789,212 | 638,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 789,212 | 638,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39 | 39 |
| 未払委託者報酬 | 1,031 | 1,003 |
| 流動負債合計 | 1,070 | 1,042 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,070 | 1,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,858 | -362,957 |
| （分配準備積立金） | 178,045 | 298,770 |
| 元本等合計 | 788,142 | 637,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 788,142 | 637,043 |
| 負債純資産合計 | 789,212 | 638,085 |
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