欧州リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,391 | 8,673 |
| 親投資信託受益証券 | 807,318 | 853,078 |
| 流動資産合計 | 814,709 | 861,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 814,709 | 861,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52 | 61 |
| 未払委託者報酬 | 1,065 | 1,326 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債合計 | 1,117 | 1,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,117 | 1,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,408 | -139,637 |
| （分配準備積立金） | 302,265 | 365,204 |
| 元本等合計 | 813,592 | 860,363 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 813,592 | 860,363 |
| 負債純資産合計 | 814,709 | 861,751 |
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