- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10特定期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | 第11特定期間 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △98,665 | △81,543 |
| 営業収益合計 | △98,665 | △81,543 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 448 | 392 |
| 委託者報酬 | *1 10,993 | *1 9,979 |
| その他費用 | 27 | 27 |
| 営業費用合計 | 11,468 | 10,398 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △110,133 | △91,941 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △110,133 | △91,941 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △110,133 | △91,941 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 216,169 | 106,036 |
| 分配金 | *2 - | *2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,036 | 14,095 |
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