世界リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,564 | 6,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,302 | 869,868 |
| 流動資産合計 | 1,018,866 | 875,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,018,866 | 875,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56 | 60 |
| 未払委託者報酬 | 1,422 | 1,352 |
| その他未払費用 | 4 | － |
| 流動負債合計 | 1,482 | 1,412 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,482 | 1,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,384 | -125,419 |
| （分配準備積立金） | 51,761 | 90,399 |
| 元本等合計 | 1,017,384 | 874,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,017,384 | 874,581 |
| 負債純資産合計 | 1,018,866 | 875,993 |
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