世界リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,804 | 10,495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,357 | 1,047,662 |
| 流動資産合計 | 1,065,161 | 1,058,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,065,161 | 1,058,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58 | 68 |
| 未払委託者報酬 | 1,421 | 1,702 |
| その他未払費用 | 4 | 5 |
| 流動負債合計 | 1,483 | 1,775 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,483 | 1,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,678 | 56,382 |
| （分配準備積立金） | 127,706 | 187,419 |
| 元本等合計 | 1,063,678 | 1,056,382 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,063,678 | 1,056,382 |
| 負債純資産合計 | 1,065,161 | 1,058,157 |
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